Цифровизация казначейства
на базе 1С

Управление ликвидностью в реальном времени
Контроль платёжной дисциплины и предотвращение кассовых разрывов
Централизация ДДС по холдингу и поддержка мультивалютных операций

1С автоматизирует казначейские процессы: платёжный календарь, лимиты и заявки на расходование средств, прогноз и консолидация ДДС по группе компаний, межфилиальные расчёты и интеграция с банками.

Заказать консультацию

Контроль качества ISO 9001:2015

100% завершенных проектов

15 лет опыта

ТОП-8 в рейтинге 1С-ERP

Для средних и крупных предприятий

Проблематика отрасли

Нехватка прозрачности в движении денежных средств

Отсутствие единой картины по всем потокам компании
Высокий риск кассовых разрывов

Недостаточный контроль остатков и планирования поступлений
Затруднённый учет валютных операций

Проблемы с корректным отражением расчетов в иностранной валюте
Ручное согласование платежей

Замедленные процессы, зависящие от человеческого фактора
Сложность консолидации по филиалам

Разрозненные данные из разных подразделений и филиалов
Недостаточный контроль обязательств

Ошибки в расчетах с контрагентами и подотчетными лицами

Какие задачи решает цифровизация казначейства

Планирование денежных потоков

Контроль поступлений и расходов средств в режиме реального времени

Учет всех операций

Автоматическое отражение наличных, безналичных, валютных и кредитных расчетов

Управление обязательствами

Контроль взаиморасчетов, займов, депозитов и кредитов

Поддержка валютных расчетов

Ведение счетов и операций в разных валютах

Работа с филиальной сетью

Единая система управления для холдингов и компаний с распределенной структурой

Контроль эффективности использования средств

Сокращение расходов и предотвращение кассовых разрывов

Не знаете, как перестроить бизнес-процессы под цифровизацию?
Наши эксперты помогут определить приоритетные задачи и предложат оптимальное решение.

Запросить консультацию

Как 1С решает типовые задачи в казначействе

Непрозрачный платёжный поток

Платежи распределены по разным системам и не совпадают с остатками по счетам.
Решение: 1С формирует платёжный календарь с план-фактом по статьям ДДС и счетам.

Планировать

Кассовые разрывы и штрафы

Прогноз ликвидности отсутствует, переносы платежей происходят в последний момент.
Решение: 1С рассчитывает прогноз ДДС и предупреждает о кассовых разрывах.

Прогноз ликвидности

Долгое согласование заявок

Заявки ходят по почте, нет статусов и SLA согласования.
Решение: 1С запускает маршруты согласования с правами, ролями и контрольными сроками.

Согласовать заявки

Нет связи с бюджетами

Платежи проводятся сверх лимитов, бюджеты не контролируются.
Решение: 1С проверяет заявки на соответствие БДДС и лимитам ЦФО.

Проверить лимиты

Ручной импорт банковских выписок

Разнос операций по статьям занимает часы, растут ошибки.
Решение: 1С выполняет автоимпорт и авторазнос через ДиректБанк и правила классификации.

Импорт выписок

Ошибки в валютных операциях

Курсовые разницы и конвертации отражаются с нарушениями.
Решение: 1С автоматизирует мультивалютный учёт, переоценку и курсовые разницы.

Учёт валюты

Подходящие продукты 1С

Готовы обсудить проект цифровой трансформации?
Заполните форму и получите консультацию эксперта по автоматизации казначейства

Оставить заявку

Кейсы внедрения

Нам доверяют

Мы - эксперты в области автоматизации учетных систем и бизнес-процессов. Нам доверяют многие производственные, торговые, сельскохозяйственные и финансовые компании. История ERP Band - это комплексные проекты с глубоким погружением в потребности каждого клиента.

О компании

Наши сертификаты

Сертификат
1С: Центр ERP "Производство"

Сертификат
1С: Центр ERP

Сертификат
1С: Центр ERP "Строительство"

Сертификат
1С: Центр ERP "Сельское хозяйство"

проектов

235

завершенных проектов

100%

ТОП-7

в рейтинге 1С-ERP

лет опыта

14

В нашей компании внедрен стандарт ISO 9001, который помогает улучшать работу и соответствовать ожиданиям клиентов. Этот стандарт определяет создание и поддержание системы менеджмента качества, что позволяет нам постоянно предоставлять услуги высокого качества.