Отраслевые решения «1C:Управление денежными средствами»

Такое ПО помогает автоматизировать учет поступлений и расходов, планировать, контролировать, перераспределять потоки денег.
Управление денежными средствами — это одна из стратегических целей, направленных на увеличение рыночной стоимости компании. Чтобы формула работала, нужно грамотно оптимизировать потоки, которые распределяются по времени поступления, и выплаты определенных средств, появляющихся в процессе деятельности компании.
Избежать кризиса можно, если рационально пользоваться ресурсами компании. В этом случае необходимо планировать поступающие средства в каждом моменте времени. Такой подход помогает определить периоды, когда нужно ждать избытка, а когда — недостатка.

Чтобы обеспечить потребности компании, должны выполняться два процесса:

• закрытие, или обеспечение потребностей организации или предприятия;
• оптимизация финансовых потоков.

А для достижения целей управления денежными средствами должны решаться следующие задачи:

• приумножение (аккумулирование) денег на депозитах при обменных валютных операциях, на расчетных счетах;
• бюджетирование: анализ связи между финансовыми и нефинансовыми планами;
• устранение отрицательного сальдо в конце каждого отчетного периода;
• поддержание оптимального запаса средств;
• постоянный мониторинг доступности денег на расчетных счетах, в кассах.

Как оптимизировать финансовые потоки? Для этого нужно установить KPI (ключевые показатели эффективности), использовать календарное планирование средств, не выходить за рамки запланированного бюджета при оплате счетов.
Кроме того, нужно контролировать не только KPI, но и каждый платеж согласно заявкам на расход. Также необходимо управлять договорными обязательствами, дебиторской, кредиторской задолженностью. Сюда входит глубокий анализ календарного плана и актуализация основного плана с учетом оценки ключевых показателей эффективности.
Важно понимать, что задачи, связанные с управлением ликвидности предприятия и планирования финансов, больше относятся к термину распределения бюджета.
Бюджетирование — это долгосрочное планирование, и в отличие от него казначейство работает в области краткосрочного планирования (в этом случае детализируется каждый день).

Для автоматизации бюджетирования можно воспользоваться специальными программами, внедрение которых позволяет значительно сэкономить время на планировании, перераспределении финансовых потоков:

Выбор инструмента зависит от масштабов бизнеса, направления, его особенностей, бюджета. Кроме того, сервисы по управлению денежными активами и потоками можно встраивать в разные программные решения 1С, интегрировать с другими системами, приложениями.

Программа позволяет использовать следующие опции:

• Автоматизация операций: оформление заявок на расходы, заполнение банковских выписок и других документов.
• Платежный календарь: планирование поступлений, расходов, контроль исполнений.
• Учет поступлений, списаний: отражение операций по банковским счетам.
• Анализ движения денег: поступлений, расходов по статьям, группам, за определенный период.

Программа также позволяет контролировать остатки на счетах, поступления и расходы, которые только планируются. А благодаря опции мониторинга можно выявить отклонения.

К плюсам относят следующие:

• ведение подробного учета наличных и безналичных средств;
• прогнозирование поступлений, затрат;
• контроль баланса, отслеживание взаиморасчетов;
• возможность финансового моделирования с учетом разных факторов и планирования;
• удобная интеграция с другими системами;
• поддержка сервиса обмена платежными документами, автоматический прием выписок из банка. Однако такая опция доступна не во всех программах.

Отраслевые решения 1С быстро окупаются и просты в обслуживании.

Почему выбирают нас:

Получить консультацию можно по указанным на сайте телефонам или через форму обратной связи. Наши специалисты незамедлительно свяжутся с вами, ответят на все интересующие вас вопросы, помогут с выбором отраслевого решения.

В этих случаях попытка самостоятельного накатывания релизов может привести к ошибкам, потере данных или нарушению логики учета. Проще и безопаснее — привлечь подрядчика, который выполнит задачу по чек-листу и с минимальными рисками.