Услуги
Бюджетирование: разработка структуры и регламента
Разрабатываем структуру бюджета компании (БДР и БДДС), регламент его формирования и контроля исполнения — чтобы бюджет работал как инструмент управления, а не лежал в папке после согласования.
Заказать консультациюСтруктура БДР и БДДС под специфику бизнеса и ЦФО
Регламент бюджетного процесса: кто, что и когда делает
Система контроля исполнения бюджета с план-фактным анализом
15 лет опыта Контроль качества ISO 9001:2015 100% завершённых проектов ТОП-8 в рейтинге 1С:ERP
Бюджетирование — система планирования и контроля, которая работает
Многие компании делают бюджет раз в год, согласовывают, кладут в стол — и дальше живут по фактическим данным. Такой бюджет не управляет бизнесом. Правильное бюджетирование — это замкнутый цикл: планирование, исполнение, контроль и корректировка. Мы разрабатываем структуру бюджетов (БДР — бюджет доходов и расходов, БДДС — бюджет движения денежных средств) в логике, согласованной с управленческой отчётностью и ЦФО компании. Параллельно разрабатываем регламент: кто, когда и как формирует бюджет, как согласовывается, как отслеживается исполнение и кто отвечает за отклонения. После этого бюджет перестаёт быть формальностью и становится реальным инструментом управления.
Для кого подходит услуга
- Компании, где бюджет есть, но не работаетБюджет формируется, согласовывается — и дальше никто не смотрит на отклонения и не принимает решений.
- Компании, внедряющие бюджетирование впервыеНет ни структуры бюджетов, ни регламента, ни ответственных — нужно построить систему с нуля.
- Компании с несколькими ЦФО или направлениямиБюджет должен строиться снизу вверх — от подразделений к сводному, и контролироваться на каждом уровне.
- Финансовые директора, выстраивающие финансовую системуБюджетирование — ключевой элемент финансового управления, без которого остальные инструменты неполны.
- Компании перед внедрением 1С:ERPВ 1С:ERP есть мощный модуль бюджетирования — но настраивать его нужно под готовую методологию, а не наоборот.
- Холдинги и группы компанийНужна единая система бюджетирования с консолидацией данных по юрлицам и устранением межкомпанийных оборотов.
Хотите, чтобы бюджет управлял бизнесом, а не лежал в папке?
Оставьте заявку — расскажем, как выглядит система бюджетирования для вашего масштаба и структуры
Оставьте заявку — расскажем, как выглядит система бюджетирования для вашего масштаба и структуры
Задачи, которые решает бюджетирование: разработка структуры и регламента
Разработка структуры БДР
Создаём структуру бюджета доходов и расходов в логике управленческой отчётности: статьи, ЦФО, периодичность, уровни детализации.
Разработка структуры БДДС
Создаём структуру бюджета движения денежных средств с разделением на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность.
Согласование бюджетов между собой
Обеспечиваем методологическую связь БДР, БДДС и управленческого баланса — плановая прибыль в БДР должна объяснять изменение денег в БДДС.
Разработка регламента бюджетного процесса
Описываем, кто и в какие сроки формирует бюджеты по ЦФО, как они консолидируются, согласовываются и утверждаются.
Система план-фактного контроля
Разрабатываем регламент контроля исполнения бюджета: периодичность, формат план-фактных отчётов, пороговые отклонения, требующие объяснений и решений.
Ответственность за исполнение
Закрепляем ответственность за формирование и исполнение бюджетов за руководителями ЦФО — с понятными KPI и последствиями отклонений.
Этапы проекта
Диагностика текущего состояния
Изучаем, как сейчас строится планирование: есть ли бюджеты, как формируются, кто участвует, как контролируется исполнение. Выявляем проблемы существующей системы.
Проектирование бюджетной модели
Разрабатываем структуру БДР и БДДС: статьи, ЦФО, горизонт планирования (год с разбивкой по месяцам), уровни детализации. Согласовываем с финансовым директором и руководством.
Разработка регламента бюджетного процесса
Описываем полный цикл: сроки подачи бюджетов от ЦФО, формат консолидации, порядок согласования и утверждения, ответственные на каждом этапе. Фиксируем в регламентном документе.
Разработка системы контроля исполнения
Проектируем систему план-фактного анализа: периодичность (месяц/квартал), формат отчёта об исполнении, пороги существенных отклонений, порядок объяснений и принятия решений по отклонениям.
Тестирование на реальных данных и обучение
Тестируем бюджетную модель на исторических данных — убеждаемся, что структура работает корректно. Проводим обучение для финансовых сотрудников и руководителей ЦФО.
Документация и передача
Передаём пакет документов: положение о бюджетировании, регламент бюджетного процесса, шаблоны бюджетных форм и инструкции по их заполнению. По желанию — рекомендации по настройке в 1С:ERP.
Готовы выстроить систему бюджетирования, которая работает?
Расскажите о структуре бизнеса и текущем подходе к планированию — предложим формат работы
Расскажите о структуре бизнеса и текущем подходе к планированию — предложим формат работы
Часто задаваемые вопросы
БДР (бюджет доходов и расходов) — плановый P&L: показывает ожидаемую прибыль. БДДС (бюджет движения денежных средств) — плановый CF: показывает движение денег. Прибыль в БДР и денежный поток в БДДС могут существенно отличаться из-за отсрочек оплаты, авансов и капитальных затрат.
Желательно. Управленческий баланс завершает бюджетную триаду: БДР показывает прибыль, БДДС — деньги, баланс — активы и обязательства. Вместе они дают полную плановую картину финансового состояния.
Через чёткий регламент: закреплённую ответственность за отклонения, регулярные план-фактные совещания и понятные последствия за существенные расхождения. Бюджет без системы контроля — просто плановый документ.
Да, особенно на старте. Для небольших компаний Excel вполне подходит. При росте компании, количества ЦФО и сложности консолидации лучше переходить на специализированные инструменты — например, модуль бюджетирования в 1С:ERP.
1С:ERP содержит модуль бюджетирования с возможностью настройки бюджетных моделей, форм, статей и сценариев. Настройка выполняется после разработки методологии и структуры бюджетов — разработанные нами документы становятся ТЗ для настройки системы.
Да. Бюджет, составленный только финансовым отделом без участия ЦФО, не будет принят и исполняться. Важно вовлечь руководителей на этапе проектирования, чтобы система была рабочей, а не навязанной.
Кейсы внедрения
Нам доверяют
Мы - эксперты в области автоматизации учетных систем и бизнес-процессов. Нам доверяют многие производственные, торговые, сельскохозяйственные и финансовые компании. История ERP Band - это комплексные проекты с глубоким погружением в потребности каждого клиента.
О компании
проектов
235
завершенных проектов
100%
ТОП-7
в рейтинге 1С-ERP
лет опыта
14
В нашей компании внедрен стандарт ISO 9001, который помогает улучшать работу и соответствовать ожиданиям клиентов. Этот стандарт определяет создание и поддержание системы менеджмента качества, что позволяет нам постоянно предоставлять услуги высокого качества.
Стандарт менеджмента качества ISO 9001:2015
Надежные процессы контроля качества укрепляют доверие и удовлетворенность клиентов.
Мы быстро и эффективно решаем проблемы клиентов.
Стандарт помогает нам сокращать затраты и улучшать результаты.
Регулярные аудиты позволяют нам улучшать процессы и сохранять конкурентоспособность.
Отзывы наших клиентов
