Бюджетирование в 1С:ERP

Формируем единую финансовую модель компании: настраиваем справочники бюджетов, статьи доходов и расходов, ЦФО, проекты, сценарии и временные разрезы. Помогаем описать структуру планов: БДР, БДДС, бюджет баланса, инвестиционные и проектные бюджеты, вспомогательные бюджеты (продажи, закупок, производства, персонала).

Согласовываем с финансовой службой типовые формы, уровни детализации и регламенты заполнения. В итоге все участники работают в одной логике и в едином контуре 1С:ERP — без дублирования и «самодельных» таблиц.

Настраиваем бюджеты доходов и расходов по ЦФО, видам деятельности, номенклатурным группам и проектам. Используем как ресурсно-объёмный подход (планы продаж, производства, закупок), так и укрупнённые модели для управленческого учёта.

Обеспечиваем связь между операционными планами и БДР: изменения в планах продаж, закупок и производства автоматически попадают в бюджет, уменьшая объём ручного ввода и снизив риск ошибок.

Строим структуру БДДС по статьям движения денежных средств, платёжным календарям и источникам финансирования. Настраиваем правила трансформации из БДР и договоров в БДДС, чтобы денежные потоки формировались автоматически на основе планов и графиков расчётов.

Подключаем планирование платежей, лимиты и приоритизацию. Финансовая служба видит прогноз кассовых разрывов и может заранее управлять кредитной нагрузкой, переносами платежей и финансированием проектов.

Реализуем работу с несколькими сценариями: базовый, пессимистичный, оптимистичный, инициативные проекты и др. Для каждого сценария настраиваем свои параметры, допущения и периоды планирования.

Финансовый директор может оперативно сравнивать сценарии между собой, видеть влияние ключевых факторов (цены, объёмы, курс, ставки) и принимать решения на основе моделирования, а не «чувства рынка».

Настраиваем связку между бюджетами и фактическими данными бухгалтерского и управленческого учёта в 1С:ERP. Определяем правила сопоставления статей доходов/расходов и ЦФО, способы распределения общих затрат.

Формируем набор типовых отчётов: план-факт по БДР и БДДС, отчёты по ЦФО, проектам, статьям, управленческая отчётность для собственников. В отчётах показываем отклонения, причины и ответственных — так проще управлять и спрашивать за результат.

Реализуем механизмы консолидации бюджетов нескольких юридических лиц и филиалов. Настраиваем правила трансляции данных между информационными базами, устранение внутригруппового оборота и единые справочники статей.

В результате руководители группы компаний получают сводные бюджеты и отчётность по холдингу, сохраняя при этом детализацию по каждому юрлицу и ЦФО.

Связываем блок «Бюджетирование» с подсистемами продаж, закупок, производства, казначейства, управления персоналом. Операционные планы и документы (заказы, договора, заявки на оплату) автоматически формируют плановые и фактические показатели бюджетов.

Это сокращает объём ручной работы, снижает количество ошибок и делает бюджетирование «живым»: изменения в операционной деятельности оперативно отражаются в финансовой модели.

Настраиваем роли и права доступа: кто вводит план, кто согласует, кто утверждает и кто видит только отчёт. Реализуем маршруты согласования бюджетов и лимитов в соответствии с вашей оргструктурой.

Формируем регламент бюджетного процесса: календарь планирования, сроки сдачи, ответственные, уровни детализации. Это исключает «самодеятельность» и обеспечивает управляемость всего цикла бюджетирования.